各位代表：
受区人民政府委托，现将颍州区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，全区财税部门紧紧围绕区四届人大四次会议批准的年度预算目标，坚持稳中求进，积极应对经济下行压力，努力稳增长、促改革、调结构、惠民生，进一步加强收入征管，调整支出结构，全面深化财政管理改革，全力保障了我区经济和社会各项事业发展。
（一）全区财政预算预计执行情况
2015年，全区财政收入完成210113万元，为年预算的 98.6%，增收29644万元，增长16.4%。其中：一般地方预算收入完成157876万元，为年预算的101.9%，增收22399万元，增长16.5%；上划中央收入完成52237万元，为年预算的90.1%，增收7245万元，增长16.1%。
全区财政支出预计完成331663万元，为调整预算的107.5%，增支70282万元，增长26.9%。
（二）区本级财政预算执行情况
2015年区本级财政收入完成153131万元，为年预算的 102.1%，增收28840万元，增长23.2%。其中：一般地方预算收入完成118728万元，为年预算的98.9%，增收21175万元，增长21.7%；上划中央收入完成34403万元，为年预算的114.7 %，增收7665万元，增长28.7 %。
区本级财政（预计）支出311146万元，为调整预算的105.1%，增长25.9%。
1、为便于社会各界的理解和监督，不再按预算支出功能科目列示，现依据资金具体使用方向重点报告如下：
（1）、人员工资及相关配套经费8.18亿元。
（2）、上级专项追加5.75亿元。
（3）、使用年初公用经费和项目预算指标15.70亿元及追加项目支出1.08亿元，其中党政机关运转和项目支出6200余万元；公安消防和政法部门业务运转和设备器材购置等投入4900余万元；教科文体部门义务教育均衡发展、科技奖励和农体工程等投入4300余万元；民政卫生部门军转安置、敬老院建设、残疾人服务、公共卫生改革、公费医疗、新农合运转等投入5200余万元；市容住建环保等部门城乡保洁、三线三边治理、绿化、道路照明等投入13100余万元；农林水部门秸秆禁烧、土地确权、沟河塘治理、道路绿化、农业综合开发等投入6400余万元；交通、税务、城建指挥、土地规划等部门支出3200余万元；城投公司沿淮发展配套和政府发行债券资金45500万元；农综办专户经办一事一议配套投入570万元；农村局经办各类补贴打卡资金12300余万元；行财专户经办教育均衡发展投入、民生配套、计生奖扶等7400余万元；社保专户经办养老保险、城乡低保、医疗救助、民生配套等投入28700余万元；农财专户经办农业奖扶政策、扶贫开发等投入6400余万元；企财专户经办粮食安全和农业保险等1600余万元；经建专户经办民生工程配套和养护资金3300余万元；综合专户和园区经办保障房建设、企业创新和高技术产业资金18200余万元。
2、当年财力及预算平衡情况
根据现行财政体制测算，预计2015年区本级财力为311146万元，其中：地方一般预算收入118728万元，税收返还1336万元，体制补助收入31782万元，上级均衡性转移支付28866万元，各类结算转移支付56747万元，上级专项追加57475万元，上年结转444万元，政府债务转贷收入58033万元，调入资金2866万元，预计乡镇净上解18648万元；减预计应上解市29321万元，政府债务还本支出34458万元，区本级预计支出311146万元。收支相抵，预算平衡。
（三）基金预算和国有资本经营预算执行情况
2015年按照政策要求，地方教育附加、残疾人保障金、育林基金等十一类政府性基金已经纳入一般预算管理，我区没有基金收入项目。政府性基金预算支出981万元（全部是上级专项转移支付）。对颍淮农商行的国有资本投资收益1100万元已由城投公司按照要求缴入国库，并经人大常委会批准纳入一般预算管理。
（四）2015年财政重点工作开展情况
1. 加强税收征管，保持收入增长。一是不断加强对经济运行趋势和财政收入形势的预测分析，完善税收征管协调机制。强化对重点行业、重点企业、重点项目税源的监控分析，确保收入入库的均衡性和持续性。二是加大税收征管力度，重点是对药业、房地产业等税源大户的申报情况进行严格审核分析，完善企业所得税征收管理办法，实施企业所得税预征与年度清缴相结合的管理办法。三是继续做好新增重点税源项目监控，实行分片管理，确保应收尽收。四是规范非税收入征管，大力清理、规范行政事业性收费和政府性基金管理。五是建立健全结余结转资金定期清理机制，加大对闲置财政资金的盘活使用。
2、优化支出结构，促进民生改善。一是深入实施民生工程，全年拨付资金9.38亿元（其中区级配套资金1.45亿元），各项工程全面完成年度任务。二是创新民生项目建后管养措施，区财政安排建后管养资金500万元，确保民生工程项目发挥效益。三是认真落实农村“七老”人员补贴政策。拨付“老字号”群体工龄补助资金1081.89万元，惠及3798人。四是加大社会保障投入。健全城乡居民养老保险制度，当年投入养老保险资金7858.04万元；完善城乡居民基本医疗保障体系，当年投入医疗保障资金26876.05万元；进一步完善再就业政策，当年投入再就业资金2205.4万元。五是巩固县级医疗卫生机构综合改革成果，完善基本公共卫生服务，当年投入资金2990.22万元。进一步健全社会救助体系，当年投入城乡医疗救助资金1348.46万元。六是教育、医疗、社会保障、住房等十三类民生保障支出288594万元，占全年财政总支出的92.8%，有力促进了全区民生改善。
3、围绕重点项目，积极筹措资金。
在保障人员经费和基本运转的基础上，坚持将有限的新增财力用于保障重点项目建设。 一是围绕园区建设和项目需求，积极拓展融资新渠道，切实加强融资担保工作，2015年区城投公司到位融资9.76亿元。区融资担保公司为企业担保贷款30220万元，有力保障了重点项目实施，缓解了中小企业融资难。二是围绕美好乡村、城乡清洁工程和三线三边建设加大投入，2015年通过市容、住建、水务、乡镇办事处安排资金2.68亿元。三是围绕改善生态环境，安排4762万元支持秸标禁烧与兑现现代农业奖扶，安排771万元支持千万亩森林增长工程。四是围绕政府债务，加强规范管理。2015年上级安排我区地方政府债券资金58033万元，其中：新增债券23576万元，公开置换债券14583万元，定向置换债券19874万元。到位资金均已按规定用于保障房等建设支出，有效地改善了债务结构，降低了政府负债成本。
4、落实惠农政策，推进扶贫开发。一是加大扶贫开发力度。积极开展精准扶贫，全年整合涉农资金2.1亿元，大力实施整村推进、产业扶贫、雨露计划等项目。二是积极对接省市帮扶项目，采取“以奖代补”、“先建后补”等方式，支持发展村集体经济；安排美好乡村建设资金1.54亿元，深入推进全区省级重点示范村建设。三是全面完成农业综合开发项目，当年投资1800万元，建设高标准农田1.45万亩，扶持龙头企业2家、专业合作社3家。四是完成财政一事一议奖补项目103个，拨付资金1970元。五是不断完善财政补贴农民资金管理方式，确保各项惠农政策和资金落实到位。
5、强化财政监督，提高支出绩效。一是加强对资产管理的稽查，督促颍淮农商行投资收益1100万元入库。二是加强政府采购管理，全年组织政府采购预算1818万元，实际采购金额1469万元，节约资金349万元。三是加强会计监督和财政资金核查。 四是贯彻执行中央八项规定，全年（快报统计） “三公”经费支出1172.4万元，较上年下降27.8%。其中因公出国（境）经费为零，公务招待费200.1万元，较上年下降11.0%，公务车辆购置及运行费972.3万元，较上年下降30.5%。
6、创新管理机制，落实改革措施。一是积极推进预决算公开。政府预决算内容，全部在政府网站和财政门户网站予以公开，76家区直部门的预决算和三公经费信息全部公开，自觉接受代表、委员和社会群众监督；二是不断完善政府预算体系建设，继续加大政府资金的统筹力度，将政府基金预算和国有资本经营预算相关资金全部按政策规定对一般公共预算资金进行补充；三是继续加强政府债务管理，将清理甄别后的政府债务分别纳入一般公共预算和政府基金预算管理；四是完善国库集中支付预算执行体系，深入推进公务卡制度改革；五是清理整顿闲置资金，盘活财政存量资金，加大对闲置资产的调配、处置力度，最大限度提高资产运行质量和使用效益。
在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行仍然存在财政收入中低速增长与支出刚性需求矛盾加剧；地方税收高度依赖于建筑安装、房地产行业，财政增长的基础还不稳固；财政综合实力不强，人均财力水平较低；政府性债务负担较重，财政运行风险不容忽视；财政预算管理改革还需深入推进等诸多困难和问题。对此，我们将高度重视，采取相应措施，认真加以解决。2016年财政工作的重点仍然是要大力培植财源，强化管理，增收节支，积极争取上级的支持，努力提高财政保障能力。
二、2016年财政预算草案
（一）2016年财政预算草案
2016年预算安排的指导思想和编制原则是：认真贯彻中央、省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的总体目标和重点工作，充分发挥财政杠杆调节功能；坚持稳中求进，保持财政收入适度增长；坚持深化改革，提高预算的可持续性；坚持有保有压，保障正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要；坚持公开透明，深化预决算信息公开；努力提升预算管理绩效，不断提高预算编制和管理水平。
据此，2016年全区财政预算建议如下：
1．全区财政预算草案
2016年全区财政总收入增长12.0%，预期财政收入23.52亿元。其中：地方收入16.70亿元，上划中央收入6.82亿元。根据现行财政体制测算，全区预算可用财力260615万元。具体为：地方预算收入167000万元，税收返还1336万元，体制补助收入32610万元，上级均衡性转移支付28866万元，上级提前告知转移支付72803万元，预计上解市财政42000万元。据此，预算支出安排260615万元，当年预算收支平衡。
2．区本级财政预算草案
（1）区本级财政收入预算草案
区本级财政总收入增长12.0%，预期财政收入17.2亿元。其中：地方收入13.2亿元，上划中央收入4.0亿元。
（2）区本级财政支出预算草案
区本级2016年财政支出安排245115万元 ，支出重点为：1、人员工资及相关配套经费7.15亿元。2、上级提前告知专项追加7.28亿元。3、部门公用经费和项目预算10.08亿元。
（3）区本级预算收支平衡情况
区本级2016年预算可用财力为245115万元。其中:地方预算收入132000万元，税收返还1336万元，体制补助收入32610万元，上级均衡性转移支付28866万元，上级提前告知转移支付72803万元，乡镇净上解收入19500万元，减预计上解市财政42000万元。据此，2016年区本级预算支出安排245115万元，当年预算收支平衡。
上述预算安排： 首先，优先保障人员经费。在人员经费足额列入预算的同时，安排边远乡镇工作津贴、公车改革补贴、公务人员职级并规和正常晋级调资等工资改革费用4000万元。其次，全面保障各项民生支出需求。除明确列报具体项目的资金外，预留民生工程配套及管护资金4500万元。第三，集中财力支持重点建设项目。安排工业发展产业扶持资金2亿元，农业发展奖扶资金2000万元、秸秆禁烧补贴配套资金2500万元，城乡保洁市场化管理和征迁奖励资金8000余万元，美好乡村建设和扶贫配套资金3450万元、万亩造林补贴配套1587万元等。同时，按照上级要求，将提前告知的上级专项追加经费72803万元，全部打入年度预算，提高了预算编制的准确性和科学性。
（二）2016年财政重点工作
2016年，全区财政工作将以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以夯实财政业务工作为基础，提升财政服务水平，确保各项财政预算的圆满完成。
1、狠抓收入不放松，努力保持收入稳定增长。加强对经济形势的总体把握，科学分析财政增长的趋势，强化征管措施，努力保持财政收入稳定增长。一是进一步加强财税部门的协调配合，在依法征管上实施新举措，提高税收收入征管工作效率。二是大力开展社会综合治税，抓好重点行业、重点税源和薄弱环节的动态监控，加强收入稽查和专项检查，以控管促增收。三是扎实推进协税护税和委托代征机制，形成税收征管合力，突出抓好园区和乡镇办事处税收及零散税源征管，确保应收尽收。四是继续完善政府非税收入征管方式，优化收缴流程，提高政府非税收入管理水平。
2、着力保障民生，促进社会事业发展。完善财政投入机制，有效保障和改善民生。进一步加大民生工程投入，加强项目推进调度，实行定期调度和通报，确保工程建设顺利实施；加强项目建后管养机制，采取政府购买服务、外包管理等方式，确保民生工程持久发挥效益；加强项目考核评价机制，引导群众参与、支持、监督民生工程实施工作。完善社会保障体系。落实提高城乡居民基础养老金最低标准政策，提高基本公共卫生服务财政补助标准，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准及个人缴费标准。实施机关事业单位养老保险制度改革，建立机关事业单位养老保险并轨机制。支持实施城区义务教育三年行动计划。深化医药卫生体制综合改革试点，巩固基层医药卫生体制和县级公立医院综合改革成果。
3、狠抓政策落实，推动城乡统筹发展。深化农村改革，加快现代农业发展和美好乡村建设。推进农业综合开发项目实施，加大高标准农田建设。支持实施重点农业项目和特色产业发展，大力推进小型农田水利改造提升工程，推进中小河流治理、水土保护等基础设施建设，改善农业基础设施条件；加快美好乡村建设，全力推进扶贫开发，支持实施村庄建设、环境整治、兴业富民、土地整治、管理创新等系统工程。
4、坚持服务发展，主动适应新常态。一是围绕区委、区政府打造“首善之区”的发展思路，抢抓经济发展机遇，找准财政服务发展定位，深入推进收入结构调整。二是提高形势研判和政策对接能力，密切关注政策变化，深入研究上级政策核心和投资方向，最大限度争取上级项目和资金。三是进一步完善融资担保体系建设，支持小微企业融资发展，促进全民创业。四是强化金融服务意识，主动加快融资平台转型，积极在政府债券争取和引入社会资本上抢占先机。五是加大区域经济发展投入和现代农业支持力度，夯实经济发展基础。六是大力支持招商引资和项目建设，多方筹集建设资金，着力推动一批重大项目尽早落地实施。七是积极推进工业突破和商贸提升，努力打造新的经济增长点。
5、坚持依法理财，强化预算约束。以新预算法实施为契机，加强新预算法的宣传，提高预算约束力和执行力。一是改进部门预算编制，完善项目预算编制方法，探索开展项目绩效评审试点工作。二是强化预算执行管理，硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，规范预算追加。三是严格预算结转结余资金管理，对连续两年未用完的结转资金，政府统一调度和统筹使用，盘活财政闲置资金。四是切实加强财政资金监管，严格执行中央八项规定和省、市、区关于厉行节约相关规定，把有限的资金用在刀刃上，切实加强绩效考评，提高财政资金使用效益。
各位代表：全面完成今年的收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨，责任重大。我们有信心、有决心，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，振奋精神，团结奋进，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成全年预算任务，为建设幸福颍州作出新贡献！
